tag:blogger.com,1999:blog-5942931028324833143.post1028195037470835835..comments2024-01-22T09:36:03.116+01:00Comments on Framtidsinvesteringen: Portföljuppdatering - stora ommöbleringarFramtidsinvesteringenhttp://www.blogger.com/profile/06156034478873063549noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-5942931028324833143.post-72008571985446671392018-05-14T07:48:34.193+02:002018-05-14T07:48:34.193+02:00Spännande portfölj som alltid, håller hårt i mina ...Spännande portfölj som alltid, håller hårt i mina HDFC iaf!Stefan Theleniushttps://www.blogger.com/profile/14073416685551547144noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5942931028324833143.post-69005471385215384782018-05-13T21:10:26.589+02:002018-05-13T21:10:26.589+02:00Tackar! Haha, ja så kan det nog vara...Tackar! Haha, ja så kan det nog vara...Framtidsinvesteringenhttps://www.blogger.com/profile/06156034478873063549noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5942931028324833143.post-13813035015135467382018-05-13T21:09:32.528+02:002018-05-13T21:09:32.528+02:00
Tackar! Ja frågan är hur cykliska Micro Mechani...<br /> <br />Tackar! Ja frågan är hur cykliska Micro Mechanics egentligen är. De klarade finanskrisen rätt ok, och digitaliseringen har tagit stora kliv sedan dess. Nästa svacka/lågkonjunktur får utvisa hur det är med den saken. Hur som helst, är inte säker på att de kommer att vara största innehav på sikt, köper ofta de exotiska i lite större block för att hålla courtaget nere. Dessutom tyckte jag det var lite köpläge. Kul att vi kikar på samma - Tao Kae Noi kan nog åka in i portföljen snart!Framtidsinvesteringenhttps://www.blogger.com/profile/06156034478873063549noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5942931028324833143.post-40332353293009468362018-05-13T11:45:46.286+02:002018-05-13T11:45:46.286+02:00Tackar tackar! Och även för återkommande mycket br...Tackar tackar! Och även för återkommande mycket bra och ibland kniva frågor. Mycket värdefullt!<br /><br />Scales har som sagt dragit iväg, men det är saker på gång där, och väntar med spänning på vad de kommer att förvärva. Med tanke på att de dessutom nu sålde sin kylverksamhet (som jag i och för sig gillade!) kan man nog vänta sig något större...<br /><br />Brasserie Cameroun finns det helt klart anledning att syna framöver. Det ligger en hel del i det du skriver. Kommer att läsa deras kommande årsredovisning med stort intresse. Vänder man inte utvecklingen enligt plan så kommer jag att fundera till.Framtidsinvesteringenhttps://www.blogger.com/profile/06156034478873063549noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5942931028324833143.post-9015102191287722142018-05-13T10:48:56.749+02:002018-05-13T10:48:56.749+02:00Själv tror det finns ytterst få som kan ha några s...Själv tror det finns ytterst få som kan ha några synpunkter på portföljen. Själv vet jag ingenting om dessa bolag. Skulle väl i så fall vara den kanadensiska tegelstensproducenten:-))<br /><br />Hur som helst. Intressant läsning.<br /><br />Mvh<br /><br />Lars<br /><br /><br /><br /><br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5942931028324833143.post-67753931103720410722018-05-13T10:27:41.261+02:002018-05-13T10:27:41.261+02:00Kloka försäljningar tycker jag och alltid svårt at...Kloka försäljningar tycker jag och alltid svårt att veta hur de går sen. Kloka köp också där Rakyat är bra mot Indonesien och Micro Mechanics framstår som ett bra och billigt bolag. Om man ska säga något på portföljnivå är det att de två största möjligen har en del cykliska tendenser, men Scales och Rakyat flåsar ju dem i nacken i och för sig. Välkomponerat är omdömet.<br /><br />Kikar också på spånnande bolag att lägga till, några du äger, och några nya, däribland Taokaenoi.Gustavhttps://www.blogger.com/profile/09536234826408975290noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5942931028324833143.post-63069918070095351722018-05-13T10:21:15.387+02:002018-05-13T10:21:15.387+02:00Nu när du sålt Unilever Indonesien tycker jag inte...Nu när du sålt Unilever Indonesien tycker jag inte att det finns några bolag som sticker ut med en tydlig svaghet. Scales är lite dyrt men ligger nog i rimligt-intervallet. Jag har ju försökt bidra med lite konstruktiva frågor över tiden och jag tycker det hela är en trevlig och genomtänkt portfölj. Allt aktieägande innebär en risk och det känns genomtänkt hur du valt bolag.<br /><br />Det bolag jag gillar minst är nog Brasserie Cameroun. Tillväxt i Kamerun lär öka ölförsäljningen men förbättrad ekonomi kommer även innebära att dagligvaruhandel och logistikföretag expanderar vilket minskar bolagets överlägsenhet inom distribution vilket jag ser som grunden för deras nuvarande marknadsandel. Därför framstår det som ett case där krona medför att du tjänar 10% per år (P/E återgår till 15 och sedan tillväxt enligt din förväntan) och klave medför en saftig (nytt normalläge och låg tillväxt vilket leder till kurskorrektion). Jag gillar helt enkelt inte den typen av utfallsfördelning när det gäller aktier. Jag ser inte det här som någon massiv kritik utan snarare som en tanke för vad som kan prioriteras bort om du hittar två bra bolag och behöver frigöra medel.Aktieingenjörenhttps://www.blogger.com/profile/16945171005387145696noreply@blogger.com